GESTION DE TRESORERIE

Optimiser la gestion de la trésorerie de son entreprise et identifier les leviers financiers liés au placements

1. La prévision des flux de trésorerie

• Construire un budget de trésorerie.
• Estimer les dates, encaissements et décaissements.
• Gestion des dates de valeur.

2. L'optimisation des soldes de trésorerie

• Opérations de placement, de financement.
• Equilibrage.
• Analyse du fonctionnement interne.

3. La gestion des risques financiers

• Risques de défaillance :

                  - du taux d'intérêt,

                  - du taux de change.

4. Les bons financements / les bons placements

• Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
• Arbitrages.

Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation.

Dirigeant(e) d'entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.

Des formations adaptées au monde professionnel et permettant aux stagiaires d’être immédiatement opérationnel

En fonction de vos besoins, vous pourrez poursuivre votre formation vers des modules complémentaires ou/et vers un accompagnement personnalisé sur le secteur.

• Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques.
• Simulations.
• Exercices pratiques sur tableur.

Moyens techniques :

• Cette formation est organisée en présentiel dans notre centre de formation.
• Contactez-nous pour connaître les modalités de réalisation de la formation en classe virtuelle. 
• Les accès ainsi que les coordonnées du support technique vous seront communiqués par e-mail en amont de la formation.
• Un test de connexion et un accompagnement à la première prise en main de la plateforme (réglage du son, du micro et de la webcam, partage de documents…) sera programmé avant le démarrage. L'invitation vous sera envoyée avec la convocation.
• Configuration requise : un ordinateur avec une connexion à Internet, un téléphone, une adresse mail ; une webcam est fortement conseillée.

RAS